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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 148.00 | 155 975.00 | 2 173.00 | 158 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 935.00 | 22 764.00 | 5 171.00 | 27 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 986.00 | 179 845.00 | 112 141.00 | 291 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 092.00 | | 191 092.00 | 191 092.00 |
BT Marchandises | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 936.00 | 3 784.00 | 194 152.00 | 197 936.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 593 098.00 | | 593 098.00 | 593 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 207.00 | 3 784.00 | 1 043 423.00 | 1 047 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 194.00 | 183 629.00 | 1 155 564.00 | 1 339 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | 484 732.00 | 432 751.00 | | 484 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 082.00 | 71 980.00 | | 190 082.00 |
DL TOTAL (I) | 784 814.00 | 614 731.00 | | 784 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 146.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 605.00 | 120 460.00 | | 34 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 888.00 | 175 945.00 | | 223 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 584.00 | | 1 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 426.00 | 6 942.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 751.00 | 306 511.00 | | 370 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 564.00 | 921 243.00 | | 1 155 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 146.00 | 186 050.00 | | 336 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 853.00 | | 7 199.00 | 306 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 796.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 066.00 | 291 986.00 | | 22 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 107.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 066.00 | 186 083.00 | | 22 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 950.00 | | 7 199.00 | 200 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 301.00 | 6 611.00 | 22 066.00 | 195 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 302.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 495.00 | 6 309.00 | 22 066.00 | 194 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 888.00 | 223 888.00 | | 223 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 193 395.00 | 193 395.00 | | 193 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 262.00 | 239 706.00 | 4 556.00 | 244 262.00 |
VW T.V.A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 146.00 | 336 146.00 | | 336 146.00 |