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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 805.00 | 301.00 | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 469.00 | 173 612.00 | 857.00 | 174 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 480.00 | 20 882.00 | 5 598.00 | 26 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 853.00 | 195 300.00 | 111 552.00 | 306 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 662.00 | | 264 662.00 | 264 662.00 |
BT Marchandises | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 042.00 | 3 849.00 | 130 192.00 | 134 042.00 |
BZ Autres créances | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
CF Disponibilités | 328 137.00 | | 328 137.00 | 328 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 539.00 | 3 849.00 | 809 690.00 | 813 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 392.00 | 199 149.00 | 921 243.00 | 1 120 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 751.00 | 357 590.00 | | 432 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 980.00 | 90 162.00 | | 71 980.00 |
DL TOTAL (I) | 614 731.00 | 557 751.00 | | 614 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 1 296.00 | | 2 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 460.00 | 13 980.00 | | 120 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 945.00 | 111 774.00 | | 175 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 807.00 | | |
EA Autres dettes | 584.00 | 520.00 | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 942.00 | 2 400.00 | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 511.00 | 202 777.00 | | 306 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 243.00 | 760 529.00 | | 921 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 050.00 | 188 797.00 | | 186 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 255.00 | | 95 413.00 | 213 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 306 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 200 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | 362.00 | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 264.00 | | 8 501.00 | 194 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 245.00 | | 86 550.00 | 18 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 443.00 | 5 857.00 | | 189 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 60.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 698.00 | 5 797.00 | | 188 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 076.00 | 115 076.00 | | 115 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 129 423.00 | 129 423.00 | | 129 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VC Groupe et associés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 800.00 | 197 244.00 | 4 555.00 | 201 800.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 050.00 | 186 050.00 | | 186 050.00 |