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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 549.00 | 39 343.00 | 2 205.00 | 41 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 153.00 | 1 714 575.00 | 249 577.00 | 1 964 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 715.00 | 968 093.00 | 371 622.00 | 1 339 715.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 909.00 | 2 722 013.00 | 657 896.00 | 3 379 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 323.00 | | 494 323.00 | 494 323.00 |
BN En cours de production de biens | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 195.00 | 110 697.00 | 1 486 498.00 | 1 597 195.00 |
BZ Autres créances | 191 522.00 | | 191 522.00 | 191 522.00 |
CF Disponibilités | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 070.00 | 110 697.00 | 2 289 372.00 | 2 400 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 980.00 | 2 832 711.00 | 2 947 269.00 | 5 779 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 954.00 | 1 039 624.00 | | 1 042 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 178.00 | 193 329.00 | | 53 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 316 132.00 | 1 448 434.00 | | 1 316 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 886.00 | 343 576.00 | | 407 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 123.00 | 288 139.00 | | 388 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 426.00 | 480 807.00 | | 644 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 654.00 | 197 953.00 | | 174 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | 406.00 | | 5 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 136.00 | 1 310 882.00 | | 1 631 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 269.00 | 2 759 317.00 | | 2 947 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 750.00 | | 961 750.00 | 961 750.00 |
FD Production vendue biens | 4 840 779.00 | | 4 840 779.00 | 4 840 779.00 |
FG Production vendue services | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 883 304.00 | | 5 883 304.00 | 5 883 304.00 |
FM Production stockée | | | -1 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 857.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 980.00 | 16 344.00 | | 23 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 980.00 | 16 346.00 | | 23 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 2 219.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 142.00 | 883.00 | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 357.00 | 3 102.00 | | 6 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 622.00 | 13 244.00 | | 17 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 64 322.00 | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 589.00 | 5 341 607.00 | | 6 009 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 411.00 | 5 148 278.00 | | 5 956 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 178.00 | 193 329.00 | | 53 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 431.00 | 26 858.00 | 16 591.00 | 100 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 431.00 | 26 858.00 | 16 591.00 | 100 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 124.00 | 388 124.00 | | 388 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 427.00 | 644 427.00 | | 644 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 887.00 | 134 211.00 | 273 676.00 | 407 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 655.00 | 174 655.00 | | 174 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800 462.00 | 1 800 462.00 | | 1 800 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 291.00 | 1 800 462.00 | 14 829.00 | 1 815 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 137.00 | 1 357 460.00 | 273 676.00 | 1 631 137.00 |