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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 824.00 | 42 092.00 | 4 732.00 | 46 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 730.00 | 1 882 670.00 | 125 060.00 | 2 007 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 140.00 | 1 189 497.00 | 341 642.00 | 1 531 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 110.00 | 3 114 260.00 | 494 850.00 | 3 609 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 963.00 | | 474 963.00 | 474 963.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 094.00 | 73 404.00 | 968 689.00 | 1 042 094.00 |
BZ Autres créances | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CF Disponibilités | 966 579.00 | | 966 579.00 | 966 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 675.00 | 73 404.00 | 2 500 270.00 | 2 573 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 785.00 | 3 187 664.00 | 2 995 121.00 | 6 182 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 281.00 | 1 096 132.00 | | 1 061 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 780.00 | 115 148.00 | | 276 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 061.00 | 1 431 281.00 | | 1 558 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 763.00 | 346 795.00 | | 440 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 892.00 | 89 263.00 | | 150 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 699.00 | 541 448.00 | | 557 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 177.00 | 224 182.00 | | 277 177.00 |
EA Autres dettes | 10 526.00 | 8 758.00 | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 059.00 | 1 210 448.00 | | 1 437 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 121.00 | 2 641 729.00 | | 2 995 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 157.00 | | 1 029 157.00 | 1 029 157.00 |
FD Production vendue biens | 5 080 025.00 | | 5 080 025.00 | 5 080 025.00 |
FG Production vendue services | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 048.00 | | 6 188 048.00 | 6 188 048.00 |
FM Production stockée | | | 4 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 235.00 | 7 708.00 | | 22 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 235.00 | 9 849.00 | | 22 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 117.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 938.00 | 5 685.00 | | 18 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 028.00 | 5 802.00 | | 19 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 206.00 | 4 046.00 | | 3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 417.00 | 36 479.00 | | 99 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 280.00 | 6 319 290.00 | | 6 441 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 499.00 | 6 204 142.00 | | 6 164 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 780.00 | 115 148.00 | | 276 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 318.00 | 197 839.00 | 10 897.00 | 2 927 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 437.00 | 1 656.00 | | 40 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 881.00 | 196 183.00 | 10 897.00 | 2 886 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 104.00 | | 13 700.00 | 87 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 104.00 | | 13 700.00 | 87 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 699.00 | 557 699.00 | | 557 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 178.00 | 277 178.00 | | 277 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 764.00 | 337 509.00 | 103 234.00 | 440 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091 442.00 | 1 091 442.00 | | 1 091 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 323.00 | 1 091 442.00 | 14 881.00 | 1 106 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 060.00 | 1 333 805.00 | 103 234.00 | 1 437 060.00 |