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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 917.00 | 40 436.00 | 2 481.00 | 42 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 304.00 | 1 820 902.00 | 196 401.00 | 2 017 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 092.00 | 1 065 978.00 | 396 114.00 | 1 462 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 113.00 | 2 927 317.00 | 626 795.00 | 3 554 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 794.00 | | 473 794.00 | 473 794.00 |
BN En cours de production de biens | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 423.00 | 87 103.00 | 1 082 319.00 | 1 169 423.00 |
BZ Autres créances | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
CF Disponibilités | 354 546.00 | | 354 546.00 | 354 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 037.00 | 87 103.00 | 2 014 934.00 | 2 102 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 151.00 | 3 014 421.00 | 2 641 729.00 | 5 656 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 132.00 | 1 042 954.00 | | 1 096 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 148.00 | 53 178.00 | | 115 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 281.00 | 1 316 132.00 | | 1 431 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 795.00 | 407 886.00 | | 346 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 263.00 | 388 123.00 | | 89 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 448.00 | 644 426.00 | | 541 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 182.00 | 174 654.00 | | 224 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 566.00 | | |
EA Autres dettes | 8 758.00 | 5 290.00 | | 8 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 448.00 | 1 631 136.00 | | 1 210 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 729.00 | 2 947 269.00 | | 2 641 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 912.00 | | 1 207 912.00 | 1 207 912.00 |
FD Production vendue biens | 4 895 542.00 | | 4 895 542.00 | 4 895 542.00 |
FG Production vendue services | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 196 974.00 | | 6 196 974.00 | 6 196 974.00 |
FM Production stockée | | | -825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 348.00 | |
GE Autres charges | | | 23 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 708.00 | 23 980.00 | | 7 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 849.00 | 23 980.00 | | 9 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 215.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 685.00 | 6 142.00 | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | 6 357.00 | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | 17 622.00 | | 4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 479.00 | 4 022.00 | | 36 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 290.00 | 6 009 589.00 | | 6 319 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 142.00 | 5 956 411.00 | | 6 204 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 148.00 | 53 178.00 | | 115 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 013.00 | 229 701.00 | 24 397.00 | 2 722 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 344.00 | 1 093.00 | | 39 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 670.00 | 228 608.00 | 24 397.00 | 2 682 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 698.00 | 8 349.00 | 31 943.00 | 110 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 698.00 | 8 349.00 | 31 943.00 | 110 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 698.00 | 8 349.00 | 31 943.00 | 110 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 448.00 | 541 448.00 | | 541 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 183.00 | 224 183.00 | | 224 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 795.00 | 131 739.00 | 215 056.00 | 346 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237 222.00 | 1 237 222.00 | | 1 237 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 104.00 | 1 237 222.00 | 14 881.00 | 1 252 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 448.00 | 995 392.00 | 215 056.00 | 1 210 448.00 |