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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 567.00 | | 357 567.00 | 357 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 547.00 | | 505 547.00 | 505 547.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 657.00 | | 516 657.00 | 516 657.00 |
CU Autres participations | 147 979.00 | | 147 979.00 | 147 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DG Autres réserves | 372 288.00 | 404 741.00 | | 372 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 330.00 | -12 453.00 | | 39 330.00 |
DL TOTAL (I) | 497 935.00 | 478 605.00 | | 497 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 198.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 721.00 | 2 198.00 | | 18 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 657.00 | 480 803.00 | | 516 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 721.00 | 2 198.00 | | 18 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 121.00 | 220.00 | | 49 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 790.00 | 12 673.00 | | 9 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 330.00 | -12 453.00 | | 39 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 772.00 | | 48 751.00 | 469 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 976.00 | 505 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 976.00 | 505 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 772.00 | | 48 751.00 | 469 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 568.00 | | 357 568.00 | 357 568.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 584.00 | 16.00 | 357 568.00 | 357 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |