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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 622.00 | | 355 622.00 | 355 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 602.00 | | 503 602.00 | 503 602.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 111.00 | | 504 111.00 | 504 111.00 |
CU Autres participations | 147 979.00 | | 147 979.00 | 147 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DG Autres réserves | 398 972.00 | 383 271.00 | | 398 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 597.00 | 45 699.00 | | 16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 501 885.00 | 515 288.00 | | 501 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 111.00 | 517 514.00 | | 504 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 970.00 | 55 944.00 | | 29 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 373.00 | 10 245.00 | | 13 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 597.00 | 45 700.00 | | 16 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 699.00 | | | 516 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 097.00 | | 503 602.00 | 13 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 097.00 | | 503 602.00 | 13 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 699.00 | | | 516 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 622.00 | | | 355 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 622.00 | | 355 622.00 | 355 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |