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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 631.00 | | 348 631.00 | 348 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 611.00 | | 496 611.00 | 496 611.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 309.00 | | 508 309.00 | 508 309.00 |
CU Autres participations | 147 979.00 | | 147 979.00 | 147 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DG Autres réserves | 391 619.00 | 372 288.00 | | 391 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 652.00 | 39 330.00 | | 11 652.00 |
DL TOTAL (I) | 489 588.00 | 497 935.00 | | 489 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 309.00 | 516 657.00 | | 508 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 480.00 | 49 121.00 | | 20 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827.00 | 9 790.00 | | 8 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 652.00 | 39 330.00 | | 11 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 547.00 | | 20 627.00 | 505 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 563.00 | 496 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 563.00 | 496 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 547.00 | | 20 627.00 | 505 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 632.00 | | 348 632.00 | 348 632.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 648.00 | 16.00 | 348 632.00 | 348 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |