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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 275.00 | 213.00 | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 734.00 | 280 363.00 | 207 371.00 | 487 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 194.00 | 255 306.00 | 77 888.00 | 333 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 423.00 | 536 945.00 | 293 478.00 | 830 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 987.00 | | 208 987.00 | 208 987.00 |
BZ Autres créances | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
CF Disponibilités | 336 988.00 | | 336 988.00 | 336 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 501.00 | | 630 501.00 | 630 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 923.00 | 536 945.00 | 923 979.00 | 1 460 923.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 566 562.00 | 533 527.00 | | 566 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 920.00 | 153 035.00 | | 102 920.00 |
DL TOTAL (I) | 686 252.00 | 703 332.00 | | 686 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 597.00 | 76 230.00 | | 70 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 952.00 | 106 518.00 | | 98 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 480.00 | 61 280.00 | | 52 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 200.00 | | |
EA Autres dettes | 15 698.00 | 10 094.00 | | 15 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 727.00 | 405 321.00 | | 237 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 979.00 | 1 108 652.00 | | 923 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 423.00 | | 1 187 423.00 | 1 187 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 423.00 | | 1 187 423.00 | 1 187 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 765.00 | 9 439.00 | | 6 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 200.00 | 1 009.00 | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 200.00 | 1 135.00 | | 15 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 200.00 | -1 135.00 | | 20 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 843.00 | 45 695.00 | | 17 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 892.00 | 1 142 446.00 | | 1 234 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 971.00 | 989 411.00 | | 1 131 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 920.00 | 153 035.00 | | 102 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 955.00 | | 37 592.00 | 970 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 124.00 | 830 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 124.00 | 820 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | 234.00 | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 699.00 | | 37 353.00 | 961 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 4.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 888.00 | 133 625.00 | 163 569.00 | 566 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 21.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 635.00 | 133 603.00 | 163 569.00 | 565 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 208 986.00 | 208 986.00 | | 208 986.00 |
VC Groupe et associés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VP Divers | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 231.00 | 293 231.00 | | 293 231.00 |