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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 704.00 | 821.00 | 1 526.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 165.00 | 353 616.00 | 153 549.00 | 507 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 194.00 | 285 429.00 | 47 765.00 | 333 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 390.00 | 639 749.00 | 210 641.00 | 850 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
BZ Autres créances | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CF Disponibilités | 560 985.00 | | 560 985.00 | 560 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 207.00 | | 777 207.00 | 777 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 597.00 | 639 749.00 | 987 847.00 | 1 627 597.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 549 483.00 | 566 562.00 | | 549 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 198.00 | 102 920.00 | | 168 198.00 |
DL TOTAL (I) | 734 450.00 | 686 252.00 | | 734 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283.00 | 70 597.00 | | 4 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 157.00 | 98 952.00 | | 106 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 382.00 | 52 480.00 | | 81 382.00 |
EA Autres dettes | 60 893.00 | 15 698.00 | | 60 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 397.00 | 237 727.00 | | 253 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 847.00 | 923 979.00 | | 987 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 944.00 | 103 904.00 | 1 100.00 | 536 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 529.00 | 1 100.00 | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 669.00 | 103 375.00 | | 535 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UX Autres créances clients | 201 028.00 | 201 028.00 | | 201 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 392.00 | 215 898.00 | 493.00 | 216 392.00 |