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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 884.00 | 2 341.00 | 4 543.00 | 6 884.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 260.00 | 448 929.00 | 189 331.00 | 638 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 556.00 | 329 383.00 | 141 173.00 | 470 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 831.00 | 780 653.00 | 343 178.00 | 1 123 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 409.00 | | 278 409.00 | 278 409.00 |
BZ Autres créances | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
CF Disponibilités | 636 437.00 | | 636 437.00 | 636 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 854.00 | | 983 854.00 | 983 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 684.00 | 780 653.00 | 1 327 031.00 | 2 107 684.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 486 275.00 | 517 681.00 | | 486 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 938.00 | 318 594.00 | | 183 938.00 |
DL TOTAL (I) | 686 982.00 | 853 044.00 | | 686 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 941.00 | 66 895.00 | | 91 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 118.00 | 100 638.00 | | 123 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 251.00 | 153 700.00 | | 57 251.00 |
EA Autres dettes | 367 740.00 | 255 496.00 | | 367 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 049.00 | 577 209.00 | | 640 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 031.00 | 1 430 253.00 | | 1 327 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 98.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 532.00 | | 149 187.00 | 978 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889.00 | 1 123 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 1 108 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 148.00 | | 5 358.00 | 9 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 497.00 | | 143 829.00 | 968 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UX Autres créances clients | 278 409.00 | 278 409.00 | | 278 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 910.00 | 347 416.00 | 493.00 | 347 910.00 |