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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 405.00 | 3 030.00 | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 78 000.00 | 30 431.00 | 47 569.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 966.00 | 70 551.00 | 15 416.00 | 85 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 418.00 | 146 197.00 | 67 221.00 | 213 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 968.00 | | 98 968.00 | 98 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 788.00 | 247 583.00 | 280 205.00 | 527 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BN En cours de production de biens | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 638.00 | | 147 638.00 | 147 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 426.00 | 247 583.00 | 427 843.00 | 675 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 123 658.00 | 262 176.00 | | 123 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484.00 | -138 518.00 | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 230 142.00 | 222 658.00 | | 230 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 500.00 | 71 185.00 | | 50 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 749.00 | 72 560.00 | | 55 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 472.00 | 77 150.00 | | 52 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 222.00 | 63 860.00 | | 38 222.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 701.00 | 284 755.00 | | 197 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 843.00 | 507 413.00 | | 427 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 939.00 | 239 268.00 | | 175 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 033.00 | | 6 755.00 | 521 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 3 435.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 033.00 | | 3 320.00 | 473 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 957.00 | 25 626.00 | | 221 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 957.00 | 25 221.00 | | 221 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 487.00 | 23 725.00 | 21 762.00 | 45 487.00 |
VI Groupe et associés | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
VW T.V.A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 701.00 | 175 939.00 | 21 762.00 | 197 701.00 |