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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 78 000.00 | 39 791.00 | 38 209.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 309.00 | 85 396.00 | 6 913.00 | 92 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 015.00 | 193 199.00 | 124 816.00 | 318 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 539 760.00 | 321 820.00 | 217 939.00 | 539 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 514.00 | 4 600.00 | 143 914.00 | 148 514.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 355 342.00 | | 355 342.00 | 355 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 631.00 | 4 600.00 | 534 031.00 | 538 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 391.00 | 326 420.00 | 751 970.00 | 1 078 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 310 581.00 | 163 317.00 | | 310 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 189.00 | 147 264.00 | | 66 189.00 |
DL TOTAL (I) | 475 770.00 | 409 581.00 | | 475 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 100 072.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 507.00 | 38 585.00 | | 31 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 349.00 | 155 887.00 | | 191 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 293.00 | 62 147.00 | | 53 293.00 |
EA Autres dettes | | 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 201.00 | 357 590.00 | | 276 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 970.00 | 767 171.00 | | 751 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 201.00 | 357 590.00 | | 276 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 157.00 | | 103 457.00 | 538 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 968.00 | 2 886.00 | 539 760.00 | 98 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 968.00 | 2 886.00 | 488 325.00 | 98 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 722.00 | | 103 457.00 | 486 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 974.00 | 31 733.00 | 2 886.00 | 292 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 740.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 279.00 | 30 993.00 | 2 886.00 | 290 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 349.00 | 191 349.00 | | 191 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UX Autres créances clients | 142 994.00 | 142 994.00 | | 142 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 589.00 | 159 069.00 | 5 520.00 | 164 589.00 |
VW T.V.A. | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 201.00 | 276 201.00 | | 276 201.00 |