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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 1 550.00 | 1 885.00 | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 78 000.00 | 33 551.00 | 44 449.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 250.00 | 77 729.00 | 11 520.00 | 89 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 899.00 | 161 807.00 | 100 092.00 | 261 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 968.00 | | 98 968.00 | 98 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 552.00 | 274 637.00 | 304 916.00 | 579 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 929.00 | | 200 929.00 | 200 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 481.00 | 274 637.00 | 505 845.00 | 780 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 131 142.00 | 123 658.00 | | 131 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 175.00 | 7 484.00 | | 32 175.00 |
DL TOTAL (I) | 262 317.00 | 230 142.00 | | 262 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 656.00 | 50 500.00 | | 64 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 067.00 | 55 749.00 | | 45 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 620.00 | 52 472.00 | | 47 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 790.00 | 38 222.00 | | 27 790.00 |
EA Autres dettes | | 758.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 528.00 | 197 701.00 | | 243 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 845.00 | 427 843.00 | | 505 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 065.00 | 175 939.00 | | 208 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 788.00 | | 51 764.00 | 527 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 353.00 | | 51 764.00 | 476 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 583.00 | 27 054.00 | | 247 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 1 145.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 178.00 | 25 909.00 | | 247 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
UX Autres créances clients | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 552.00 | 29 089.00 | 35 463.00 | 64 552.00 |
VI Groupe et associés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 791.00 | 123 791.00 | | 123 791.00 |
VW T.V.A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 528.00 | 208 065.00 | 35 463.00 | 243 528.00 |