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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 088.00 | 57 355.00 | 32 733.00 | 90 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 781.00 | 57 355.00 | 236 425.00 | 293 781.00 |
BT Marchandises | 209 503.00 | | 209 503.00 | 209 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CF Disponibilités | 220 526.00 | | 220 526.00 | 220 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 883.00 | | 469 883.00 | 469 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 664.00 | 57 355.00 | 706 308.00 | 763 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 432.00 | 43 022.00 | | 133 432.00 |
DH Report à nouveau | 139 065.00 | 239 065.00 | | 139 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 031.00 | 90 410.00 | | 115 031.00 |
DL TOTAL (I) | 395 913.00 | 380 882.00 | | 395 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 316.00 | 138 965.00 | | 168 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 065.00 | 132 752.00 | | 141 065.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 3 532.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 395.00 | 275 249.00 | | 310 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 308.00 | 656 132.00 | | 706 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 395.00 | 275 249.00 | | 310 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 810.00 | | 15 970.00 | 277 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 117.00 | | 15 970.00 | 74 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 354.00 | 10 000.00 | | 47 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 354.00 | 10 000.00 | | 47 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 316.00 | 168 316.00 | | 168 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 361.00 | 39 853.00 | 5 508.00 | 45 361.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 395.00 | 310 395.00 | | 310 395.00 |