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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 933.00 | 79 789.00 | 11 143.00 | 90 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 626.00 | 79 789.00 | 214 836.00 | 294 626.00 |
BT Marchandises | 172 351.00 | | 172 351.00 | 172 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | 143.00 | 4 079.00 | 4 223.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CF Disponibilités | 393 724.00 | | 393 724.00 | 393 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 629.00 | 143.00 | 594 486.00 | 594 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 255.00 | 79 933.00 | 809 322.00 | 889 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 962.00 | 148 463.00 | | 153 962.00 |
DH Report à nouveau | 139 065.00 | 139 065.00 | | 139 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 799.00 | 105 499.00 | | 120 799.00 |
DL TOTAL (I) | 422 212.00 | 401 412.00 | | 422 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115.00 | 2 296.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 603.00 | 106 138.00 | | 44 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 391.00 | 119 482.00 | | 130 391.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 110.00 | 229 867.00 | | 387 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 322.00 | 631 280.00 | | 809 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 994.00 | 227 571.00 | | 384 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 781.00 | | 845.00 | 293 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 088.00 | | 845.00 | 90 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 876.00 | 10 913.00 | | 68 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 876.00 | 10 913.00 | | 68 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 062.00 | 28 381.00 | 5 680.00 | 34 062.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 994.00 | 384 994.00 | | 384 994.00 |