| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 088.00 | 68 876.00 | 21 212.00 | 90 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 781.00 | 68 876.00 | 224 904.00 | 293 781.00 |
BT Marchandises | 197 069.00 | | 197 069.00 | 197 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BZ Autres créances | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CF Disponibilités | 184 365.00 | | 184 365.00 | 184 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 375.00 | | 406 375.00 | 406 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 156.00 | 68 876.00 | 631 280.00 | 700 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 463.00 | 133 432.00 | | 148 463.00 |
DH Report à nouveau | 139 065.00 | 139 065.00 | | 139 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 499.00 | 115 031.00 | | 105 499.00 |
DL TOTAL (I) | 401 412.00 | 395 913.00 | | 401 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 138.00 | 168 316.00 | | 106 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 482.00 | 141 065.00 | | 119 482.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 013.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 867.00 | 310 395.00 | | 229 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 280.00 | 706 308.00 | | 631 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 151.00 | | 840 151.00 | 840 151.00 |
FG Production vendue services | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 681.00 | | 905 681.00 | 905 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 214.00 | 35 271.00 | | 34 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 863.00 | 954 523.00 | | 908 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 363.00 | 839 492.00 | | 803 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 499.00 | 115 031.00 | | 105 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 781.00 | | | 293 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 355.00 | 11 520.00 | | 57 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 355.00 | 11 520.00 | | 57 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 138.00 | 106 138.00 | | 106 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VI Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 449.00 | 24 940.00 | 5 508.00 | 30 449.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 571.00 | 227 571.00 | | 227 571.00 |