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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 2 740.00 | 1.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 563.00 | 96 510.00 | 4 053.00 | 100 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 964.00 | 99 250.00 | 55 714.00 | 154 964.00 |
BT Marchandises | 394 953.00 | 35 864.00 | 359 089.00 | 394 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 630.00 | 17 048.00 | 117 582.00 | 134 630.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CF Disponibilités | 152 242.00 | | 152 242.00 | 152 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 228.00 | 52 912.00 | 654 316.00 | 707 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 192.00 | 152 162.00 | 710 030.00 | 862 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 283.00 | 172 708.00 | | 246 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 563.00 | 73 575.00 | | 50 563.00 |
DL TOTAL (I) | 305 231.00 | 254 668.00 | | 305 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982.00 | 40 254.00 | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 241.00 | 282 513.00 | | 274 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 667.00 | 65 608.00 | | 46 667.00 |
EA Autres dettes | 69 777.00 | 8 330.00 | | 69 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 132.00 | 4 830.00 | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 799.00 | 401 534.00 | | 404 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 030.00 | 656 202.00 | | 710 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 799.00 | 401 534.00 | | 404 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 416.00 | | 1 348 416.00 | 1 348 416.00 |
FG Production vendue services | 85 153.00 | | 85 153.00 | 85 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 569.00 | | 1 433 569.00 | 1 433 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | 1 971.00 | | 2 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 1 971.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 050.00 | 1 971.00 | | 5 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | 29 637.00 | | 15 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 401.00 | 1 482 570.00 | | 1 478 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 838.00 | 1 408 995.00 | | 1 427 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 563.00 | 73 575.00 | | 50 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 480.00 | | 40 984.00 | 124 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 154 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 100 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | 40 984.00 | 10 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 364.00 | 3 385.00 | 10 500.00 | 106 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 625.00 | 3 385.00 | 10 500.00 | 103 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 241.00 | 274 241.00 | | 274 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 134 630.00 | 110 086.00 | 24 544.00 | 134 630.00 |
VP Divers | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 539.00 | 134 334.00 | 76 205.00 | 210 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 799.00 | 404 799.00 | | 404 799.00 |