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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 585.00 | 1.00 | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 416.00 | 97 217.00 | 3 199.00 | 100 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 678.00 | 99 802.00 | 13 877.00 | 113 678.00 |
BT Marchandises | 366 081.00 | 39 718.00 | 326 363.00 | 366 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 787.00 | 15 639.00 | 122 148.00 | 137 787.00 |
BZ Autres créances | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CF Disponibilités | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 330.00 | 55 357.00 | 634 973.00 | 690 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 008.00 | 155 158.00 | 648 850.00 | 804 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 846.00 | 246 283.00 | | 296 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 220.00 | 50 563.00 | | 47 220.00 |
DL TOTAL (I) | 352 450.00 | 305 231.00 | | 352 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 854.00 | 5 982.00 | | 7 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 019.00 | 274 241.00 | | 198 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 883.00 | 46 667.00 | | 50 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
EA Autres dettes | 35 514.00 | 69 777.00 | | 35 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 676.00 | 8 132.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 399.00 | 404 799.00 | | 296 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 850.00 | 710 030.00 | | 648 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 399.00 | 404 799.00 | | 296 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 043.00 | | 1 331 043.00 | 1 331 043.00 |
FG Production vendue services | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 954.00 | | 1 393 954.00 | 1 393 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | 2 983.00 | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 5 050.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | 5 050.00 | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 15 145.00 | | 18 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 785.00 | 1 478 401.00 | | 1 439 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 565.00 | 1 427 838.00 | | 1 392 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 220.00 | 50 563.00 | | 47 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 964.00 | | 378.00 | 154 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 984.00 | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 663.00 | 113 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 100 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 563.00 | | 378.00 | 100 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 250.00 | 1 231.00 | 679.00 | 99 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | 155.00 | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 510.00 | 1 231.00 | 524.00 | 96 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 864.00 | 39 718.00 | 35 864.00 | 35 864.00 |
6T Sur comptes clients | 17 048.00 | 851.00 | 2 260.00 | 17 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 912.00 | 40 569.00 | 38 124.00 | 52 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 912.00 | 40 569.00 | 38 124.00 | 52 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 569.00 | 38 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 019.00 | 198 019.00 | | 198 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 137 787.00 | 118 690.00 | 19 097.00 | 137 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 599.00 | 144 825.00 | 29 774.00 | 174 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 399.00 | 296 399.00 | | 296 399.00 |