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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 585.00 | 1.00 | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 355.00 | 66 543.00 | 61 812.00 | 128 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 541.00 | 69 128.00 | 65 413.00 | 134 541.00 |
BT Marchandises | 391 256.00 | 66 610.00 | 324 646.00 | 391 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 908.00 | 25 037.00 | 160 871.00 | 185 908.00 |
BZ Autres créances | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CF Disponibilités | 344 654.00 | | 344 654.00 | 344 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 749.00 | 91 647.00 | 852 102.00 | 943 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 290.00 | 160 775.00 | 917 515.00 | 1 078 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 111.00 | 344 066.00 | | 383 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 089.00 | 39 046.00 | | 43 089.00 |
DL TOTAL (I) | 434 585.00 | 391 496.00 | | 434 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 886.00 | 25 471.00 | | 20 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 745.00 | 291 101.00 | | 301 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 440.00 | 42 129.00 | | 56 440.00 |
EA Autres dettes | 42 607.00 | 6 904.00 | | 42 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 373.00 | 4 347.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 929.00 | 369 952.00 | | 482 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 515.00 | 761 448.00 | | 917 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 521.00 | | 65 251.00 | 122 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 677.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 230.00 | 134 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 553.00 | 128 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 659.00 | | 65 251.00 | 105 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 601.00 | 6 881.00 | 38 354.00 | 100 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 016.00 | 6 881.00 | 38 354.00 | 98 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 574.00 | 66 610.00 | 58 574.00 | 58 574.00 |
6T Sur comptes clients | 23 721.00 | 3 816.00 | 2 501.00 | 23 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 295.00 | 70 426.00 | 61 075.00 | 82 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 295.00 | 70 426.00 | 61 075.00 | 82 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 426.00 | 61 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 745.00 | 301 745.00 | | 301 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185 908.00 | 155 864.00 | 30 044.00 | 185 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 879.00 | 13 735.00 | 43 144.00 | 56 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 439.00 | 177 795.00 | 33 644.00 | 211 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 929.00 | 439 785.00 | 43 144.00 | 482 929.00 |