| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 053.00 | 46 900.00 | 153.00 | 47 053.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 017.00 | 44 037.00 | 21 980.00 | 66 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 518.00 | 20 185.00 | 33 333.00 | 53 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 804.00 | 123 163.00 | 73 641.00 | 196 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 441.00 | 2 346.00 | 187 095.00 | 189 441.00 |
BZ Autres créances | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 178 393.00 | | 178 393.00 | 178 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 939.00 | 2 346.00 | 419 593.00 | 421 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 742.00 | 125 509.00 | 493 234.00 | 618 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 382.00 | 187 480.00 | | 195 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 215.00 | 117 902.00 | | 99 215.00 |
DL TOTAL (I) | 303 397.00 | 314 182.00 | | 303 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 475.00 | 475.00 | | 10 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 359.00 | 73 477.00 | | 41 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 187.00 | 126 049.00 | | 129 187.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 837.00 | 200 001.00 | | 189 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 234.00 | 514 183.00 | | 493 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 837.00 | 200 001.00 | | 189 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 911.00 | | 37 397.00 | 172 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 505.00 | 196 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 505.00 | 131 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 838.00 | | 215.00 | 58 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 899.00 | | 37 182.00 | 107 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 788.00 | 16 428.00 | 8 054.00 | 114 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 838.00 | 62.00 | | 46 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | 16 367.00 | 8 054.00 | 67 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | 320.00 | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | | 320.00 | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | | 320.00 | 2 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 625.00 | 186 625.00 | | 186 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 442.00 | 249 442.00 | | 249 442.00 |
VW T.V.A. | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 837.00 | 189 837.00 | | 189 837.00 |