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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 438.00 | 48 553.00 | 1 885.00 | 50 438.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 180.00 | 68 820.00 | 21 360.00 | 90 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 054.00 | 39 954.00 | 40 099.00 | 80 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 887.00 | 169 368.00 | 81 519.00 | 250 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 742.00 | 4 618.00 | 338 124.00 | 342 742.00 |
BZ Autres créances | 163 734.00 | | 163 734.00 | 163 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 240 747.00 | | 240 747.00 | 240 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 961.00 | 4 618.00 | 758 343.00 | 762 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 848.00 | 173 986.00 | 839 862.00 | 1 013 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 542.00 | 295 220.00 | | 340 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 113.00 | 148 604.00 | | 104 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 202.00 | | |
DL TOTAL (I) | 453 455.00 | 452 826.00 | | 453 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 881.00 | 58 690.00 | | 178 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 766.00 | 131 454.00 | | 189 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 407.00 | 190 144.00 | | 386 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 862.00 | 642 970.00 | | 839 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 647.00 | 190 144.00 | | 368 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 900.00 | | 28 811.00 | 223 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 250 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 62 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 182 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 053.00 | | 2 600.00 | 60 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 673.00 | | 26 211.00 | 157 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 807.00 | 21 385.00 | 1 823.00 | 149 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 620.00 | 1 148.00 | 215.00 | 47 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 187.00 | 20 237.00 | 1 608.00 | 102 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 053.00 | 2 565.00 | | 2 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053.00 | 2 565.00 | | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | 2 565.00 | | 2 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 881.00 | 178 881.00 | | 178 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 552.00 | 337 552.00 | | 337 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VC Groupe et associés | 125 507.00 | 125 507.00 | | 125 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 108.00 | 522 108.00 | 6 000.00 | 528 108.00 |
VW T.V.A. | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 647.00 | 368 647.00 | | 368 647.00 |