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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 053.00 | 47 074.00 | 979.00 | 48 053.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 746.00 | 49 748.00 | 22 998.00 | 72 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 445.00 | 29 412.00 | 45 033.00 | 74 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 459.00 | 138 275.00 | 87 184.00 | 225 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 273.00 | 2 346.00 | 246 927.00 | 249 273.00 |
BZ Autres créances | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 196 840.00 | | 196 840.00 | 196 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 719.00 | 2 346.00 | 485 373.00 | 487 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 178.00 | 140 621.00 | 572 558.00 | 713 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 597.00 | 195 382.00 | | 244 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 623.00 | 99 215.00 | | 95 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524.00 | | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 349 544.00 | 303 397.00 | | 349 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 10 475.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 773.00 | 41 359.00 | | 112 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 038.00 | 129 187.00 | | 110 038.00 |
EA Autres dettes | | 8 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 014.00 | 189 837.00 | | 223 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 558.00 | 493 234.00 | | 572 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 014.00 | 189 837.00 | | 223 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 804.00 | | 32 134.00 | 196 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478.00 | 225 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 478.00 | 159 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 053.00 | | 1 000.00 | 59 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 576.00 | | 31 134.00 | 131 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 163.00 | 18 590.00 | 3 478.00 | 123 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 900.00 | 174.00 | | 46 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 263.00 | 18 416.00 | 3 478.00 | 76 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 773.00 | 112 773.00 | | 112 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 457.00 | 246 457.00 | | 246 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 774.00 | 296 774.00 | | 296 774.00 |
VW T.V.A. | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 014.00 | 223 014.00 | | 223 014.00 |