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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 836.00 | | 110 836.00 | 110 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AN Terrains | 14 744.00 | 10 394.00 | 4 350.00 | 14 744.00 |
AP Constructions | 45 860.00 | 45 745.00 | 115.00 | 45 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 535.00 | 39 443.00 | 4 091.00 | 43 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 949.00 | 635 061.00 | 395 888.00 | 1 030 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 048.00 | 733 234.00 | 516 814.00 | 1 250 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 321.00 | | 164 321.00 | 164 321.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 179 932.00 | | 179 932.00 | 179 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 724.00 | | 395 724.00 | 395 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 772.00 | 733 234.00 | 912 538.00 | 1 645 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 140 234.00 | 131 546.00 | | 140 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 919.00 | 38 687.00 | | 28 919.00 |
DL TOTAL (I) | 499 153.00 | 500 234.00 | | 499 153.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 257 194.00 | 173 884.00 | | 257 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 582.00 | 7 070.00 | | 19 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 028.00 | 54 584.00 | | 54 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 582.00 | 77 892.00 | | 82 582.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 385.00 | 313 718.00 | | 413 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 538.00 | 813 951.00 | | 912 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 216.00 | 94 566.00 | 77 548.00 | 716 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 626.00 | 94 567.00 | 77 548.00 | 713 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 194.00 | 114 252.00 | 142 942.00 | 257 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 280.00 | 190 745.00 | 1 535.00 | 192 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 385.00 | 270 443.00 | 142 942.00 | 413 385.00 |