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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 836.00 | | 110 836.00 | 110 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AN Terrains | 14 744.00 | 13 459.00 | 1 285.00 | 14 744.00 |
AP Constructions | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 767.00 | 44 010.00 | 3 757.00 | 47 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 617.00 | 607 001.00 | 290 617.00 | 897 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 949.00 | 712 920.00 | 408 029.00 | 1 120 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 685.00 | | 180 685.00 | 180 685.00 |
BZ Autres créances | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CF Disponibilités | 141 016.00 | | 141 016.00 | 141 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 015.00 | | 384 015.00 | 384 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 964.00 | 712 920.00 | 792 044.00 | 1 504 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 236 777.00 | 190 688.00 | | 236 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 788.00 | 76 089.00 | | -45 788.00 |
DL TOTAL (I) | 520 988.00 | 596 777.00 | | 520 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 816.00 | 199 020.00 | | 105 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 441.00 | 25 618.00 | | 26 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | 59 235.00 | | 21 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 027.00 | 87 160.00 | | 93 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 055.00 | 371 033.00 | | 271 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 044.00 | 967 809.00 | | 792 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 317.00 | 109 123.00 | 6 521.00 | 610 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 728.00 | 109 124.00 | 6 521.00 | 607 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 669.00 | 75 313.00 | 54 356.00 | 129 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 449.00 | 217 449.00 | | 217 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 984.00 | 218 984.00 | | 218 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 055.00 | 216 700.00 | 54 356.00 | 271 055.00 |