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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 836.00 | | 110 836.00 | 110 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AN Terrains | 14 744.00 | 11 869.00 | 2 875.00 | 14 744.00 |
AP Constructions | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 567.00 | 40 588.00 | 4 979.00 | 45 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 524.00 | 574 543.00 | 398 981.00 | 973 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 656.00 | 675 450.00 | 519 206.00 | 1 194 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 143.00 | | 204 143.00 | 204 143.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 199 073.00 | | 199 073.00 | 199 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 524.00 | | 448 524.00 | 448 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 180.00 | 675 450.00 | 967 731.00 | 1 643 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 139 153.00 | 140 234.00 | | 139 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 535.00 | 28 919.00 | | 81 535.00 |
DL TOTAL (I) | 550 688.00 | 499 153.00 | | 550 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 299.00 | 257 194.00 | | 218 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 228.00 | 19 582.00 | | 20 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 057.00 | 54 028.00 | | 47 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 460.00 | 82 582.00 | | 131 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 043.00 | 413 385.00 | | 417 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 731.00 | 912 538.00 | | 967 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 234.00 | 98 080.00 | 155 864.00 | 733 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 643.00 | 98 080.00 | 155 864.00 | 730 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 459.00 | 131 459.00 | | 131 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 299.00 | 110 921.00 | 107 378.00 | 218 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 721.00 | 219 721.00 | | 219 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 043.00 | 309 665.00 | 107 378.00 | 417 043.00 |