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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 202.00 | 20 130.00 | 71.00 | 20 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 283.00 | 26 726.00 | 11 556.00 | 38 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 186.00 | 46 857.00 | 22 328.00 | 69 186.00 |
BT Marchandises | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
BZ Autres créances | 213 880.00 | | 213 880.00 | 213 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CF Disponibilités | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 299.00 | | 381 299.00 | 381 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 485.00 | 46 857.00 | 403 627.00 | 450 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 279 332.00 | | | 279 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
DL TOTAL (I) | 307 109.00 | | | 307 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 627.00 | | | 403 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 608.00 | | 10 030.00 | 62 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 69 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452.00 | 58 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 908.00 | | 10 030.00 | 51 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 764.00 | 6 389.00 | 3 295.00 | 43 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 764.00 | 6 389.00 | 3 295.00 | 43 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VC Groupe et associés | 133 928.00 | 133 926.00 | | 133 928.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 770.00 | 275 770.00 | | 275 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |