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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 818.00 | 36 905.00 | 3 913.00 | 40 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 353.00 | 57 107.00 | 37 246.00 | 94 353.00 |
BT Marchandises | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
BZ Autres créances | 273 984.00 | | 273 984.00 | 273 984.00 |
CF Disponibilités | 149 244.00 | | 149 244.00 | 149 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 874.00 | | 465 874.00 | 465 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 227.00 | 57 107.00 | 503 120.00 | 560 227.00 |
CU Autres participations | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 323 734.00 | | | 323 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
DL TOTAL (I) | 396 086.00 | | | 396 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 120.00 | | | 503 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 744.00 | | 4 809.00 | 89 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 94 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 211.00 | | 4 809.00 | 56 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 280.00 | 4 826.00 | | 52 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 280.00 | 4 826.00 | | 52 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VC Groupe et associés | 170 991.00 | 170 991.00 | | 170 991.00 |
VI Groupe et associés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 434.00 | 308 434.00 | | 308 434.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
ST Autres comptes | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
YT Sous‐traitance | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 261.00 | | | 101 261.00 |