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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 087.00 | 31 798.00 | 7 288.00 | 39 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 822.00 | 52 000.00 | 40 821.00 | 92 822.00 |
BT Marchandises | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
BZ Autres créances | 224 308.00 | | 224 308.00 | 224 308.00 |
CF Disponibilités | 107 958.00 | | 107 958.00 | 107 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 996.00 | | 398 996.00 | 398 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 819.00 | 52 000.00 | 439 818.00 | 491 819.00 |
CU Autres participations | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 292 809.00 | | | 292 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
DL TOTAL (I) | 363 290.00 | | | 363 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 818.00 | | | 439 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 186.00 | | 23 636.00 | 69 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 486.00 | | 803.00 | 58 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 22 833.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 857.00 | 5 143.00 | | 46 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 857.00 | 5 143.00 | | 46 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VC Groupe et associés | 154 865.00 | 154 865.00 | | 154 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 919.00 | 276 919.00 | | 276 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
ST Autres comptes | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
YT Sous‐traitance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |