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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 849.00 | | 165 849.00 | 165 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 269 918.00 | | 269 918.00 | 269 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 213 109.00 | | 213 109.00 | 213 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 351.00 | | 742 351.00 | 742 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 200.00 | | 908 200.00 | 908 200.00 |
CU Autres participations | 165 849.00 | | 165 849.00 | 165 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 249 326.00 | | | 249 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 515.00 | | | 191 515.00 |
DL TOTAL (I) | 840 842.00 | | | 840 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 200.00 | | | 908 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 142 859.00 | | | 142 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 046.00 | | | -9 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 394.00 | | | 619 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 879.00 | | | 427 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 515.00 | | | 191 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 796.00 | 10 049.00 | | 165 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 165 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 165 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 796.00 | 10 049.00 | | 165 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 269 918.00 | 269 918.00 | | 269 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 642.00 | 278 642.00 | | 278 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |