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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 918.00 | | 426 918.00 | 426 918.00 |
BZ Autres créances | 350 711.00 | | 350 711.00 | 350 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 383 833.00 | | 383 833.00 | 383 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 413.00 | | 998 413.00 | 998 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 331.00 | | 1 425 331.00 | 1 425 331.00 |
CU Autres participations | 320 918.00 | | 320 918.00 | 320 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 304 472.00 | | | 304 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 728.00 | | | 327 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 201.00 | | | 1 292 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 331.00 | | | 1 425 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 942.00 | | | 729 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 214.00 | | | 402 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 728.00 | | | 327 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 869.00 | | 256 049.00 | 170 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 869.00 | | 256 049.00 | 170 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 350 712.00 | 350 712.00 | | 350 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 731.00 | 129 731.00 | | 129 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 580.00 | 364 580.00 | | 364 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 131.00 | 133 131.00 | | 133 131.00 |