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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 370.00 | 516.00 | 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 804.00 | 370.00 | 812 434.00 | 812 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 378 570.00 | | 378 570.00 | 378 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 402 794.00 | | 402 794.00 | 402 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 102.00 | | 884 102.00 | 884 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 906.00 | 370.00 | 1 696 536.00 | 1 696 906.00 |
CU Autres participations | 320 918.00 | | 320 918.00 | 320 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 542 201.00 | 304 473.00 | | 542 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 654.00 | 327 729.00 | | 382 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 855.00 | 1 292 201.00 | | 1 584 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 299 854.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 089.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 026.00 | 269 992.00 | | 108 026.00 |
EA Autres dettes | | 2 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 680.00 | 666 317.00 | | 111 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 536.00 | 1 958 518.00 | | 1 696 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 680.00 | 666 317.00 | | 111 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 673.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 860.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | 14 901.00 | | 19 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 146.00 | 729 943.00 | | 779 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 492.00 | 402 214.00 | | 396 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 654.00 | 327 729.00 | | 382 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 918.00 | | 385 886.00 | 426 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 918.00 | | 385 000.00 | 426 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 378 013.00 | 378 013.00 | | 378 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 308.00 | 379 308.00 | | 379 308.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |