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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 911.00 | | 298 911.00 | 298 911.00 |
AN Terrains | 7 461 754.00 | | 7 461 754.00 | 7 461 754.00 |
AP Constructions | 11 885 001.00 | 4 214 609.00 | 7 670 392.00 | 11 885 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 645 667.00 | 4 214 609.00 | 15 431 058.00 | 19 645 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
CF Disponibilités | 1 412 864.00 | | 1 412 864.00 | 1 412 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 899.00 | | 1 476 899.00 | 1 476 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 122 566.00 | 4 214 609.00 | 16 907 957.00 | 21 122 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 615 380.00 | 4 615 380.00 | | 4 615 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317 068.00 | 3 812 068.00 | | 2 317 068.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 363 274.00 | 363 275.00 | | 363 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 447.00 | 91 666.00 | | 125 447.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 364.00 | 675 626.00 | | 874 364.00 |
DL TOTAL (I) | 8 295 536.00 | 9 558 016.00 | | 8 295 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601 285.00 | 8 775 238.00 | | 8 601 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 11 861.00 | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 978.00 | 10 185.00 | | 4 978.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 4 168.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 612 421.00 | 8 801 451.00 | | 8 612 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 907 957.00 | 18 359 468.00 | | 16 907 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 370.00 | 528 623.00 | | 336 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 281.00 | | 1 768 281.00 | 1 768 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 281.00 | | 1 768 281.00 | 1 768 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 3 202.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 3 202.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | 3 202.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 453.00 | 2 105 887.00 | | 2 134 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 089.00 | 1 430 261.00 | | 1 260 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 364.00 | 675 626.00 | | 874 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 174.00 | | | 145 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 456 110.00 | 325 235.00 | 8 130 875.00 | 8 456 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 612 421.00 | 336 370.00 | 8 130 875.00 | 8 612 421.00 |