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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 911.00 | | 298 911.00 | 298 911.00 |
AN Terrains | 7 461 754.00 | | 7 461 754.00 | 7 461 754.00 |
AP Constructions | 11 885 001.00 | 5 186 532.00 | 6 698 468.00 | 11 885 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 645 667.00 | 5 186 532.00 | 14 459 134.00 | 19 645 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 999.00 | 29.00 | 13 969.00 | 13 999.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 616 086.00 | | 616 086.00 | 616 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 956.00 | 29.00 | 633 926.00 | 633 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 279 623.00 | 5 186 562.00 | 15 093 061.00 | 20 279 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 615 380.00 | 4 615 380.00 | | 4 615 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 818.00 | 1 992 818.00 | | 483 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 363 274.00 | 363 274.00 | | 363 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 568.00 | 217 048.00 | | 266 568.00 |
DH Report à nouveau | | -489 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 429.00 | 990 410.00 | | 962 429.00 |
DL TOTAL (I) | 6 691 470.00 | 7 688 933.00 | | 6 691 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 363 754.00 | 9 413 989.00 | | 8 363 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 67 078.00 | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 963.00 | 12 084.00 | | 2 963.00 |
EA Autres dettes | 13 142.00 | 2 724.00 | | 13 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401 590.00 | 9 495 876.00 | | 8 401 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 093 061.00 | 17 184 809.00 | | 15 093 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 213 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 386.00 | | 1 852 386.00 | 1 852 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 386.00 | | 1 852 386.00 | 1 852 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 091.00 | 2 198 176.00 | | 2 202 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 662.00 | 1 207 765.00 | | 1 239 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 429.00 | 990 410.00 | | 962 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 645 667.00 | | | 19 645 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 645 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 346 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 911.00 | | | 298 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 346 756.00 | | | 19 346 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 775.00 | 323 757.00 | | 4 862 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 775.00 | 323 757.00 | | 4 862 775.00 |