| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 911.00 | | 298 911.00 | 298 911.00 |
AN Terrains | 7 461 754.00 | | 7 461 754.00 | 7 461 754.00 |
AP Constructions | 11 885 001.00 | 4 862 775.00 | 7 022 226.00 | 11 885 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 645 667.00 | 4 862 775.00 | 14 782 892.00 | 19 645 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 999.00 | 29.00 | 13 969.00 | 13 999.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 2 387 307.00 | | 2 387 307.00 | 2 387 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 947.00 | 29.00 | 2 401 917.00 | 2 401 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 047 615.00 | 4 862 805.00 | 17 184 809.00 | 22 047 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 615 380.00 | 4 615 380.00 | | 4 615 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 992 818.00 | 2 167 068.00 | | 1 992 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 363 274.00 | 363 274.00 | | 363 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 048.00 | 169 165.00 | | 217 048.00 |
DH Report à nouveau | -489 998.00 | -349 998.00 | | -489 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 410.00 | 957 650.00 | | 990 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 688 933.00 | 7 922 539.00 | | 7 688 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 413 989.00 | 8 443 641.00 | | 9 413 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 078.00 | 42 361.00 | | 67 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 084.00 | 53 980.00 | | 12 084.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 1 393.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 495 876.00 | 8 541 376.00 | | 9 495 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 184 809.00 | 16 463 916.00 | | 17 184 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 407.00 | 312 765.00 | | 1 213 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 869.00 | | 1 846 869.00 | 1 846 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 869.00 | | 1 846 869.00 | 1 846 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 176.00 | 2 224 593.00 | | 2 198 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 765.00 | 1 266 943.00 | | 1 207 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 410.00 | 957 650.00 | | 990 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 645 667.00 | | | 19 645 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 645 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 346 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 911.00 | | | 298 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 346 756.00 | | | 19 346 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538 692.00 | 324 082.00 | | 4 538 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538 692.00 | 324 082.00 | | 4 538 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 593.00 | | | 151 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 9 262 396.00 | 1 131 520.00 | 8 130 875.00 | 9 262 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 495 876.00 | 1 213 407.00 | 8 130 875.00 | 9 495 876.00 |