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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 912.00 | 11 531.00 | 13 382.00 | 24 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 634.00 | 43 675.00 | 50 959.00 | 94 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 336.00 | 55 205.00 | 76 131.00 | 131 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 150.00 | | 482 150.00 | 482 150.00 |
BZ Autres créances | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
CF Disponibilités | 142 168.00 | | 142 168.00 | 142 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 815.00 | | 689 815.00 | 689 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 151.00 | 55 205.00 | 765 946.00 | 821 151.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
DL TOTAL (I) | 241 019.00 | | | 241 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 914.00 | | | 105 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 906.00 | | | 206 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 927.00 | | | 524 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 946.00 | | | 765 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 396.00 | | | 510 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 416.00 | | 49 320.00 | 90 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 131 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 119 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 276.00 | | 48 670.00 | 79 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | 650.00 | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 494.00 | 21 090.00 | 4 379.00 | 38 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 494.00 | 21 090.00 | 4 379.00 | 38 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 997.00 | 148 997.00 | | 148 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 482 150.00 | 482 150.00 | | 482 150.00 |
VB T. V. A. | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 612.00 | 8 318.00 | 13 295.00 | 21 612.00 |
VI Groupe et associés | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 938.00 | 546 148.00 | 3 790.00 | 549 938.00 |
VW T.V.A. | 88 043.00 | 88 043.00 | | 88 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 691.00 | 510 396.00 | 13 295.00 | 523 691.00 |