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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 335.00 | | 467 335.00 | 467 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 779.00 | | 1 586 779.00 | 1 586 779.00 |
BZ Autres créances | 1 335 044.00 | | 1 335 044.00 | 1 335 044.00 |
CF Disponibilités | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 599.00 | | 1 340 599.00 | 1 340 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 378.00 | | 2 927 378.00 | 2 927 378.00 |
CU Autres participations | 1 019 444.00 | | 1 019 444.00 | 1 019 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 500.00 | 790 500.00 | | 790 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 221.00 | 1 204 469.00 | | 1 500 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 352.00 | 295 752.00 | | 417 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 124.00 | 2 369 771.00 | | 2 787 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 211.00 | 256 500.00 | | 140 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 254.00 | 256 500.00 | | 140 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 378.00 | 2 626 271.00 | | 2 927 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 254.00 | 256 500.00 | | 140 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 000.00 | 300 000.00 | | 470 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 647.00 | 4 248.00 | | 52 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 352.00 | 295 752.00 | | 417 352.00 |