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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 217.00 | 17 783.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 378 862.00 | | 1 378 862.00 | 1 378 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 579.00 | 217.00 | 2 794 363.00 | 2 794 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 478 473.00 | | 478 473.00 | 478 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 219 826.00 | | 219 826.00 | 219 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 929.00 | | 858 929.00 | 858 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 508.00 | 217.00 | 3 653 292.00 | 3 653 508.00 |
CU Autres participations | 1 198 717.00 | | 1 198 717.00 | 1 198 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 500.00 | 790 500.00 | | 790 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 381 599.00 | 2 325 457.00 | | 2 381 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 238.00 | 56 142.00 | | 71 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 387.00 | 3 251 149.00 | | 3 322 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 520.00 | 190 292.00 | | 234 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 535.00 | 12 240.00 | | 12 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 94 000.00 | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 904.00 | 296 532.00 | | 330 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 292.00 | 3 547 681.00 | | 3 653 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 904.00 | 296 532.00 | | 330 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 500.00 | 5 500.00 | | 105 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 500.00 | 5 500.00 | | 105 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 096.00 | 449 500.00 | | 527 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 858.00 | 393 358.00 | | 455 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 238.00 | 56 142.00 | | 71 238.00 |