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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 862.00 | | 660 862.00 | 660 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 500.00 | 100 000.00 | 204 500.00 | 304 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 079.00 | 100 000.00 | 1 885 079.00 | 1 985 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 240.00 | | 156 240.00 | 156 240.00 |
BZ Autres créances | 703 935.00 | | 703 935.00 | 703 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 752 426.00 | | 752 426.00 | 752 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 602.00 | | 1 662 602.00 | 1 662 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 681.00 | 100 000.00 | 3 547 681.00 | 3 647 681.00 |
CU Autres participations | 1 019 717.00 | | 1 019 717.00 | 1 019 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 500.00 | 790 500.00 | | 790 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 325 457.00 | 1 917 574.00 | | 2 325 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 142.00 | 407 883.00 | | 56 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 149.00 | 3 195 007.00 | | 3 251 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 292.00 | 174 355.00 | | 190 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 240.00 | 20 400.00 | | 12 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 532.00 | 194 755.00 | | 296 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 681.00 | 3 389 763.00 | | 3 547 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 532.00 | 194 755.00 | | 296 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 292.00 | | | 190 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 500.00 | 700 000.00 | | 449 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 358.00 | 292 117.00 | | 393 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 142.00 | 407 883.00 | | 56 142.00 |