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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 679.00 | | 909 679.00 | 909 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 655.00 | 2 175.00 | 10 480.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 695.00 | 2 175.00 | 980 520.00 | 982 695.00 |
BZ Autres créances | 501 222.00 | | 501 222.00 | 501 222.00 |
CF Disponibilités | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 785.00 | | 519 785.00 | 519 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 480.00 | 2 175.00 | 1 500 306.00 | 1 502 480.00 |
CU Autres participations | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 893 827.00 | 715 214.00 | | 893 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 189.00 | 178 613.00 | | 143 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 516.00 | 899 327.00 | | 1 042 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 626.00 | 260 830.00 | | 131 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 701.00 | 43 756.00 | | 258 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 495.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747.00 | 2 067.00 | | 2 747.00 |
EA Autres dettes | 62 058.00 | 53 436.00 | | 62 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 790.00 | 362 583.00 | | 457 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 306.00 | 1 261 910.00 | | 1 500 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 790.00 | 230 957.00 | | 457 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 701.00 | | | 258 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 849.00 | | 160 150.00 | 822 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 60 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 982 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 509.00 | | 138 170.00 | 771 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | 6 889.00 | 5 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 574.00 | | 15 091.00 | 45 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 2 103.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 2 103.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
VI Groupe et associés | 258 701.00 | 258 701.00 | | 258 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 204.00 | | | 129 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 475.00 | 453 475.00 | | 453 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 222.00 | 501 222.00 | | 501 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 790.00 | 457 790.00 | | 457 790.00 |