| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 679.00 | | 909 679.00 | 909 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 343.00 | 6 757.00 | 12 585.00 | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 383.00 | 6 757.00 | 982 625.00 | 989 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 017.00 | | 146 017.00 | 146 017.00 |
BZ Autres créances | 413 907.00 | | 413 907.00 | 413 907.00 |
CF Disponibilités | 495 805.00 | | 495 805.00 | 495 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 730.00 | | 1 055 730.00 | 1 055 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 112.00 | 6 757.00 | 2 038 355.00 | 2 045 112.00 |
CU Autres participations | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 637 016.00 | 893 827.00 | | 637 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 757.00 | 143 189.00 | | 505 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 273.00 | 1 042 516.00 | | 1 148 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 131 626.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 853.00 | 258 701.00 | | 182 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 2 657.00 | | 20 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 481.00 | 2 747.00 | | 177 481.00 |
EA Autres dettes | 299 080.00 | 62 058.00 | | 299 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 083.00 | 457 790.00 | | 890 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 355.00 | 1 500 306.00 | | 2 038 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 768.00 | 457 790.00 | | 709 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 695.00 | | 6 688.00 | 982 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 679.00 | | | 909 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | | 6 688.00 | 12 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 6 560.00 | 1 977.00 | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 6 560.00 | 1 977.00 | 2 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 247.00 | 162 247.00 | | 162 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 080.00 | 299 080.00 | | 299 080.00 |
UX Autres créances clients | 146 017.00 | 146 017.00 | | 146 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 29 686.00 | 119 788.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 959.00 | 182 959.00 | | 182 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 626.00 | | | 131 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 907.00 | 413 907.00 | | 413 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 924.00 | 559 924.00 | | 559 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 083.00 | 709 768.00 | 119 788.00 | 890 083.00 |