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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 679.00 | | 909 679.00 | 909 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 199.00 | 13 073.00 | 11 126.00 | 24 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 786.00 | 13 073.00 | 992 713.00 | 1 005 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 732.00 | | 206 732.00 | 206 732.00 |
BZ Autres créances | 775 127.00 | | 775 127.00 | 775 127.00 |
CF Disponibilités | 319 927.00 | | 319 927.00 | 319 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 871.00 | | 1 304 871.00 | 1 304 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 657.00 | 13 073.00 | 2 297 584.00 | 2 310 657.00 |
CU Autres participations | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 542 773.00 | 637 016.00 | | 542 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 666.00 | 505 757.00 | | 472 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 938.00 | 1 148 273.00 | | 1 020 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 511.00 | 210 000.00 | | 795 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 087.00 | 182 853.00 | | 469 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 20 668.00 | | 12 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 177 481.00 | | |
EA Autres dettes | | 299 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 646.00 | 890 083.00 | | 1 276 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 584.00 | 2 038 355.00 | | 2 297 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 925.00 | 709 768.00 | | 1 110 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 383.00 | | 16 403.00 | 989 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 679.00 | | | 909 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 343.00 | | 4 856.00 | 19 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 361.00 | | 11 547.00 | 60 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757.00 | 6 315.00 | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 757.00 | 6 315.00 | | 6 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UX Autres créances clients | 206 732.00 | 206 732.00 | | 206 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 511.00 | 629 790.00 | 120 208.00 | 795 511.00 |
VI Groupe et associés | 469 027.00 | 469 027.00 | | 469 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 127.00 | 775 127.00 | | 775 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 944.00 | 984 944.00 | | 984 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 646.00 | 1 110 925.00 | 120 208.00 | 1 276 646.00 |