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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 722.00 | | 575 722.00 | 575 722.00 |
BZ Autres créances | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 659.00 | | 631 659.00 | 631 659.00 |
CU Autres participations | 513 122.00 | | 513 122.00 | 513 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 903.00 | 158 319.00 | | 279 903.00 |
DH Report à nouveau | | -20 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 349.00 | 121 585.00 | | 62 349.00 |
DK Provisions réglementées | 22 797.00 | 17 912.00 | | 22 797.00 |
DL TOTAL (I) | 409 049.00 | 341 815.00 | | 409 049.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 188.00 | 248.00 | | 188.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 286 351.00 | 340 217.00 | | 286 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 723.00 | 198 638.00 | | 141 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 684.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 610.00 | 279 570.00 | | 222 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 659.00 | 621 385.00 | | 631 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 885.00 | -4 885.00 | | -4 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 686.00 | -3 517.00 | | -2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 987.00 | 129 963.00 | | 69 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638.00 | 8 378.00 | | 7 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 349.00 | 121 585.00 | | 62 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 343.00 | | 379.00 | 575 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 343.00 | | 379.00 | 575 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 885.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 885.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 912.00 | 4 885.00 | | 17 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 912.00 | 4 885.00 | | 17 912.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
VC Groupe et associés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 723.00 | 57 918.00 | 83 805.00 | 141 723.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 952.00 | 45 352.00 | 62 600.00 | 107 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 610.00 | 138 805.00 | 83 805.00 | 222 610.00 |