| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 183.00 | 466.00 | 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 416.00 | 183.00 | 89 233.00 | 89 416.00 |
BZ Autres créances | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
CF Disponibilités | 401 107.00 | | 401 107.00 | 401 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 925.00 | | 449 925.00 | 449 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 341.00 | 183.00 | 539 158.00 | 539 341.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 786.00 | 342 252.00 | | 482 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 048.00 | 140 534.00 | | -17 048.00 |
DL TOTAL (I) | 509 738.00 | 526 786.00 | | 509 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 864.00 | 83 805.00 | | 24 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 708.00 | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 419.00 | 84 749.00 | | 29 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 158.00 | 611 535.00 | | 539 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 576 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 576 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488 697.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252.00 | 636 666.00 | | 1 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 300.00 | 496 132.00 | | 18 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 048.00 | 140 534.00 | | -17 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 88 767.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 584.00 | 48 817.00 | 68 767.00 | 117 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |