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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
CF Disponibilités | 524 261.00 | | 524 261.00 | 524 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 535.00 | | 611 535.00 | 611 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 535.00 | | 611 535.00 | 611 535.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 342 252.00 | 279 903.00 | | 342 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 534.00 | 62 349.00 | | 140 534.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 797.00 | | |
DL TOTAL (I) | 526 786.00 | 409 049.00 | | 526 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 132.00 | 188.00 | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 805.00 | 141 723.00 | | 83 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 80 000.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 698.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 749.00 | 222 610.00 | | 84 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 535.00 | 631 659.00 | | 611 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 609.00 | | | 576 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 609.00 | | | 576 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 697.00 | | | 488 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628.00 | 4 885.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 325.00 | 4 885.00 | | 490 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 284.00 | -4 885.00 | | 86 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 666.00 | 69 987.00 | | 636 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 132.00 | 7 638.00 | | 496 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 534.00 | 62 349.00 | | 140 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 722.00 | | | 575 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 575 522.00 | | | 575 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 522.00 | | | 575 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 722.00 | | | 575 722.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 797.00 | 1 628.00 | 24 425.00 | 22 797.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 797.00 | 1 628.00 | 24 425.00 | 22 797.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 805.00 | 58 941.00 | 24 864.00 | 83 805.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 749.00 | 59 885.00 | 24 864.00 | 84 749.00 |