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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 439.00 | 24 781.00 | 37 658.00 | 62 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 493.00 | 12 298.00 | 35 195.00 | 47 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 848.00 | 37 079.00 | 223 770.00 | 260 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
CF Disponibilités | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 577.00 | | 87 577.00 | 87 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 425.00 | 37 079.00 | 311 346.00 | 348 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 214.00 | 6 754.00 | | 29 214.00 |
DL TOTAL (I) | 45 967.00 | 16 754.00 | | 45 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 701.00 | 131 381.00 | | 110 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 668.00 | 50 300.00 | | 17 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | 29 905.00 | | 37 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 121.00 | 23 615.00 | | 54 121.00 |
EA Autres dettes | 45 328.00 | 46 328.00 | | 45 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 379.00 | 281 529.00 | | 265 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 346.00 | 298 282.00 | | 311 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 716 728.00 | | 716 728.00 | 716 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 728.00 | | 716 728.00 | 716 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 4 298.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -3 465.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 1 304.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 666.00 | 461 422.00 | | 725 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 453.00 | 454 668.00 | | 696 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 214.00 | 6 754.00 | | 29 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 165.00 | | 32 854.00 | 277 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 165.00 | | 32 854.00 | 142 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 701.00 | 21 041.00 | 89 660.00 | 110 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 379.00 | 158 051.00 | 107 328.00 | 265 379.00 |