| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 572.00 | 78 260.00 | 14 312.00 | 92 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 492.00 | 50 954.00 | 43 538.00 | 94 492.00 |
AX Avances et acomptes | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 485.00 | 129 214.00 | 240 271.00 | 369 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
BZ Autres créances | 437 617.00 | | 437 617.00 | 437 617.00 |
CF Disponibilités | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 583.00 | | 569 583.00 | 569 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 068.00 | 129 214.00 | 809 854.00 | 939 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 960.00 | 1 100.00 | | 2 960.00 |
DH Report à nouveau | 473 392.00 | 297 418.00 | | 473 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 798.00 | 177 834.00 | | 70 798.00 |
DL TOTAL (I) | 558 150.00 | 487 352.00 | | 558 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 704.00 | 48 424.00 | | 145 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 33 340.00 | | 11 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 761.00 | 43 251.00 | | 52 761.00 |
EA Autres dettes | 42 046.00 | 48 726.00 | | 42 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 704.00 | 175 409.00 | | 251 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 854.00 | 662 761.00 | | 809 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 301.00 | | 456 301.00 | 456 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 301.00 | | 456 301.00 | 456 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 348.00 | -15 745.00 | | 8 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 417.00 | 1 215 378.00 | | 605 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 619.00 | 1 037 544.00 | | 534 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 798.00 | 177 834.00 | | 70 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 080.00 | 29 223.00 | 19 088.00 | 119 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 080.00 | 29 223.00 | 19 088.00 | 119 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 704.00 | 11 307.00 | 134 397.00 | 145 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 616.00 | 437 616.00 | | 437 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 616.00 | 437 616.00 | | 437 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 704.00 | 75 260.00 | 176 443.00 | 251 704.00 |