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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 399.00 | 11 258.00 | 49 141.00 | 60 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 102.00 | 4 776.00 | 39 326.00 | 44 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 745.00 | 16 034.00 | 228 710.00 | 244 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CF Disponibilités | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 317.00 | 16 034.00 | 297 282.00 | 313 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
DL TOTAL (I) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 381.00 | | | 131 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
EA Autres dettes | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 529.00 | | | 280 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 282.00 | | | 297 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 843.00 | | | 169 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 706.00 | | 453 706.00 | 453 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 706.00 | | 453 706.00 | 453 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 422.00 | | | 461 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 668.00 | | | 454 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 244 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 040.00 | 109 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 776.00 | 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 776.00 | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 381.00 | 20 695.00 | 86 289.00 | 131 381.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 529.00 | 169 843.00 | 86 289.00 | 280 529.00 |