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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
BZ Autres créances | 448 519.00 | | 448 519.00 | 448 519.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 088.00 | | 472 088.00 | 472 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 283.00 | | 474 283.00 | 474 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 868.00 | -3 969.00 | | -7 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 032.00 | -3 899.00 | | 7 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164.00 | -5 868.00 | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 228.00 | 19 651.00 | | 459 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 3 861.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 119.00 | 23 512.00 | | 473 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 283.00 | 17 644.00 | | 474 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 119.00 | 23 512.00 | | 473 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 111.00 | 3 899.00 | | 28 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 032.00 | -3 899.00 | | 7 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879.00 | | 2 000.00 | 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 2 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 2 000.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 26.00 | 684.00 | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 26.00 | 684.00 | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UP Prêts | | | 9.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 435 471.00 | 435 471.00 | | 435 471.00 |
VI Groupe et associés | 459 228.00 | 459 228.00 | | 459 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 590.00 | 469 590.00 | | 469 590.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 119.00 | 473 119.00 | | 473 119.00 |