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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 620 976.00 | | 620 976.00 | 620 976.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 947.00 | | 623 947.00 | 623 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 547.00 | | 636 547.00 | 636 547.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DH Report à nouveau | | -836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 705.00 | 3 944.00 | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 12 813.00 | 5 108.00 | | 12 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 552 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 796.00 | 508 903.00 | | 613 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 8 280.00 | | 6 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412.00 | 26 783.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 734.00 | 2 096 914.00 | | 623 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 547.00 | 2 102 022.00 | | 636 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 734.00 | 2 096 914.00 | | 623 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 679.00 | 110 046.00 | | 19 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 679.00 | 110 046.00 | | 19 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 120 354.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 120 520.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 679.00 | -10 474.00 | | 17 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 1 599.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 255.00 | 146 787.00 | | 60 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 550.00 | 142 842.00 | | 52 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 705.00 | 3 944.00 | | 7 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 6 600.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 12 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 6 600.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 559 459.00 | 559 459.00 | | 559 459.00 |
VI Groupe et associés | 613 796.00 | 613 796.00 | | 613 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 976.00 | 620 976.00 | | 620 976.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 734.00 | 623 734.00 | | 623 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 704.00 | 6 946.00 | | 5 704.00 |
ST Autres comptes | 1 028.00 | 1 160.00 | | 1 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 585.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 293.00 | 6 800.00 | | 6 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 741.00 | 11 745.00 | | 2 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 025.00 | 15 491.00 | | 13 025.00 |